| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 81.12 | | 附條件債券-公司債 | 16.45 | | 存款-活期存款 | 1.69 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 58 | | 保管機構 | 臺灣新光商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.25% | | 基金管理費率 | 1.50% | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 受益人自申購日起持有本基金未滿七個日曆日(含)者,應支付買回價金萬分之一(0.01%)之買回費用.現行非短線交易之買回費用為零. | | 申購手續費 | 最高不超過3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 9.6484 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2023/06/05 | | 經理人 | 簡瓊媛 | | 投資地區 | 全球 | | 投資標的 | 投資於外國之有價證券為:1,由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債;2,於外國證券集中交易市場及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式債券型,貨幣市場型基金受益憑證,基金股份,投資單位及追蹤,模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金 ;3,經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型,貨幣市場型或債券型基金受益憑證,基金股份或投資單位;4,本基金投資之債券,不包括以國內有價證券,本國上市,上櫃公司於海外發行之有價證券,國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證,未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.27 | 13 of 351 | | 近一個月 | -0.56 | 321 of 351 | | 近三個月 | -1.87 | 344 of 351 | | 近六個月 | 5.53 | 105 of 325 | | 今年以來 | -3.71 | 346 of 351 | | 近一年 | | | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | - | | 夏普指數(Sharpe Index) | - | | 貝他係數(Beta Index) | - |
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